I. Формування фінансових результатів

Код рядка

Факт минулого  року

План звітного періоду

Факт звітного періоду

Відхилення (+;-)

% виконання

Доходи

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

2563

2700,8

 3251,2

 +550,4

 120,4

податок на додану вартість

002

427,2

450,1

 541,9

 +91,8

 120,4

інші непрямі податки

003

-

-

-

-

-

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

(розшифрування)

004

2135,8

2250,7

2709,3

+458,6

120,4

Цільове фінансування (розшифрування)

005

-

-

-

-

-

Інші операційні доходи

(розшифрування)

006

-

-

-

-

-

у тому числі:

дохід від операційної оренди активів

006/1

-

-

-

-

-

одержані гранти та субсидії

006/2

-

-

-

-

-

дохід від реалізації необоротних активів

006/3

-

-

-

-

-

дохід від безоплатно отриманих активів

006/4

-

-

-

-

-

Дохід від участі в капіталі (розшифрування)

007

-

-

-

-

-

Інші фінансові доходи 

(розшифрування)

008

-

-

-

-

-

Інші доходи 

(розшифрування

амортизація від безоплатно переданих основних засобів)

009

40,8

40,7

40,7

-

-

Усього доходів

010

2176,6

2291,4

2750,0

+458,6

120

Витрати

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)

011

1367,6

1840,7

1533,5

-307,2

83,3

у тому числі:

Виробнича собівартість:

011/1

1367,6

1840,7

1533,5

-307,2

83,3

-прямі матеріальні витрати

011/1/01

446,7

720,0

557,5

-162,5

77,4

-прямі витрати на оплату праці:

 011/1/

  02

621,6

789,0

704,6

-84,4

89,3

- ЄСВ

011/1

/03

129,0

172,0

145,6

-26,4

84,7

-інші прямі витрати

(загальновиробничі витрати)

011/1/

  04

80,2

72,4

35,0

-37,4

48,3

-амортизація

011/1/05

90,1

87,3

90,8

+3,5

104

Адміністративні витрати

012

269,2

365,9

280,6

-85,3

76,7

у тому числі:

витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів

012/1

-

-

-

-

-

витрати на консалтингові послуги

012/2

-

-

-

-

-

витрати на страхові послуги

012/3

-

-

-

-

-

витрати на аудиторські послуги

012/4

-

-

-

-

-

Інші адміністративні витрати (розшифрування)

012/5

269,2

365,9

280,6

-85,3

76,7

-витрати на службові відрядження

012/5/01

-

1,8

-

-1,8

-100

-витрати на оплату праці

012/5/02

196,4

270,0

210,4

-59,6

77,9

-ЄСВ

012/5/03

43,2

59,4

46,3

-13,1

77,9

-амортизація

012/5/04

-

-

-

-

-

-придбання канцелярських товарів

012/5/04

4,5

3,5

2,4

-1,1

68,6

-придбання періодичних професійних видань

012/5/05

-

-

-

-

-

-ремонт оргтехніки (заправка картриджів, ремонт комп’ютерів )

012/5/06

1,7

3,5

3,4

-0,1

97,1

-програмне забезпечення

012/5/07

-

-

2,8

+2,8

+100

-витрати на оплату послуг зв’язку

012/5/08/

3,8

3,7

4,5

+0,8

121,6

-витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших банківських послуг

012/5/09

15,0

14,0

10,8

-3,2

77,1

-витрати на виготовлення абонентських книжок, договорів

012/5/10

4,6

10,0

-

-10

-100

Витрати на збут 

(розшифрування)

013

-

-

-

-

-

-витрати на оплату праці

013/1

-

-

-

-

-

-ЄСВ

013/2

-

-

-

-

-

-витрати на утримання ОЗ, ІМНА

013/3

-

-

-

-

-

Інші операційні витрати 

(розшифрування)

014

-

-

-

-

-

Фінансові витрати 

(розшифрування)

015

-

-

-

-

-

Втрати від участі в капіталі (розшифрування)

016

-

-

-

-

-

Інші витрати 

(розшифрування)

017

-

-

-

-

-

Усього витрати

018

1636,8

2206,6

1814,1

-392,5

82,2

Фінансові результати діяльності:

Валовий прибуток (збиток)

019

809,0

450,7

1216,5

+765,8

+269,9

Фінансовий результат від операційної діяльності

020

539,8

84,8

935,9

+851,1

+1103,7

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

021

539,8

84,8

935,9

+851,1

+1103,7

Податок на прибуток від звичайної діяльності

022

129,6

15,3

168,5

+153,2

+1101,3

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:

023

410,2

69,5

767,4

+697,9

+1104,2

прибуток

023/1

410,2

69,5

767,4

+697,9

+1104,2

збиток

023/2

-

-

-

-

-

ІI. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку:

яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету

024

18,1

3,5

38,4

+34,9

1097,1

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 

025

665,3

2036,1

2036,1

-

-

Інші фонди

(розшифрувати)

026

-

 17,2

72,2

+55

419,8

на розвиток виробництва

026/1

-

-

-

-

-

фонд матеріального заохочення

026/2

108,1

13,9

72,2

+58,3

519,4

резервний фонд

026/3

-

3,3

-

-3,3

-100

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

027

949,3

2084,9

2692,9

+608

129,2

III. Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:

028

470,8

 333,9

925,0

+591,1

277,0

податок на прибуток

028/1

129,6

 15,3

528,0

+512,7

3451

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

028/2

427,2

 450,1

484,3

+34,2

107,6

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

028/3

86,0

 134,0

90,7

-43,3

67,7

акцизний збір

028/4

-

-

-

-

-

рентні платежі

028/5

-

-

-

-

-

ресурсні платежі

(екологічний податок)

028/6

-

2,5

3,4

+0,9

136,0

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)

029

188,8

218,1

250,2

+32,1

114,7

ПДФО

029/1

147,2

190,6

179,8

-10,8

94,3

земельний податок

029/2

23,5

24,0

5,7

-18,3

23,8

відрахування частини прибутку яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету

029/3

18,1

3,5

64,7

+61,2

+1848,6

Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:

030

184,5

 247,3

220,3

-27

-89,1

єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування

030/1

172,2

231,4

205,2

-26,2

-88,7

військовий збір

030/2

12,3

15,9

15,1

-0,8

95

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

031

-

-

-

-

-

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:

031/1

-

-

-

-

-

основний платіж

031/11

-

-

-

-

-

неустойки (штрафи, пені)

031/12

-

-

-

-

-

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:

031/2

-

-

-

-

-

основний платіж

031/21

-

-

-

-

-

неустойки (штрафи, пені)

031/22

-

-

-

-

-

Усього виплат

032

844,1

799,3

1395,5

+596,2

174,6

IV. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати, у тому числі:

033

446,7

720,0

557,5

-162,5

77,4

витрати на сировину й основні матеріали

033/1

75,5

50,0

84,6

+34,6

169,2

витрати на паливо та енергію

033/2

371,2

670,0

472,9

-197,1

70,6

Витрати на оплату праці

034

818,0

1059,0

915,0

-144,0

86,4

Нарахування на оплату праці

035

172,2

231,4

191,9

-39,5

82,9

Амортизація

036

90,1

87,3

90,8

+3,5

104,0

Інші операційні витрати

037

109,8

108,9

58,9

-50,0

54,1

Операційні витрати, усього

038

1636,8

2206,6

1814,1

-392,5

82,2

V. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції, усього

039

42,8

61,3

70,7

+9,4

115,3

капітальне будівництво

040

-

-

-

-

-

придбання (виготовлення) основних засобів

041

11,8

41,3

56,8

+15,5

137,5

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

042

-

-

-

-

-

придбання (створення) нематеріальних активів

043

-

-

-

-

-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

044

-

-

-

-

-

придбання (створення) оборотних активів

045

-

-

-

-

-

капітальний ремонт

046

31,0

20,0

13,9

-6,1

69,5

Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:

047

42,8

61,3

70,7

+9,4

115,3

залучені кредитні кошти

047/1

-

-

-

-

-

бюджетне фінансування

047/2

-

-

-

-

-

власні кошти

047/3

42,8

61,3

70,7

+9,4

115,3

інші джерела

047/4

-

-

-

-

-

VІ. Довідково

Кількість абонентів, в т. ч.:

058

1930

1927

1927

-

100

населення

058/1

1865

1865

1865

-

100

бюджетні організації

058/2

12

7

7

-

100

іншіспоживачі

058/3

53

55

55

-

100

Чисельність працівників

059

31

34

31

-3

91,2

Середня заробітна плата

060

8795,7

10382

9839

-543

94,8

Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати

061

-

-

-

-

-

Податкова заборгованість

062

-

-

-

-

-

Дебіторська заборгованість (розшифрувати)

в.т.ч.

063

745,8

-

1156,8

+411,0

155,1

населення

138,0

-

282,5

+144,5

204,7

бюджетні організації

15,7

-

24,9

+9,2

158,6

інші споживачі

395,1

-

589,6

+194,5

149,2

інша дебіторська заборгованість

197,0

-

259,8

+62,8

131,9

Кредиторськазаборгованість (розшифрувати)

в т.ч.

064

199,5

-

258,3

+58,8

129,5

за товари, роботи і послуги

32,5

-

27,4

-5,1

84,3

розрахунки з бюджетом

77,6

-

118,5

+40,9

152,7

розрахунки зі страхування

20,0

-

26,8

+6,8

134,0

розрахунки з оплати праці

65,2

-

85,1

+19,9

130,5

інші поточні зобовязання

4,2

-

0,5

-3,7

11,9

Встановлено приладів комерційного обліку, в т.ч.

приватний сектор

комунальний сектор

065

1456

25

1431

1465

25

1440

1467

25

1442

+2

-

+2

100,1

-

100,1

Обсяги реалізації послуг з централізованого воводопостачання, централізованогововодовідведення (тис.м3) в т. ч. населення

бюджетні установи

організації

066

113,9

26,7

4,7

82,5

125,4

27,0

4,7

93,7

140,8

30,3

4,3

106,2

+15,4

+3,3

-0,4

+12,5

112,3

112,2

91,5

113,3

Кількість споживчих послуг,

067

-

-

-

-

-

в т.ч.

-

-

-

-

-

населення

067/1

-

-

-

-

-

бюджетні організації

067/2

-

-

-

-

-

інші споживачі

067/3

-

-

-

-

-